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3. 【正确答案】 销货现金收入与直接材料支出预算
月份 二 三 四 五 六 七 销售收入 4000 5000 6000 7000 8000 9000 收账： 销货当月（销售收入的20%） 1200 1400 1600 销货次月（销售收入的70%） 3500 4200 4900 销货再次月（销售收入的10%） 400 500 600 收账合计 5100 6100 7100 采购金额（下月销货的70%） 4200 4900 5600 6300 购货付款（延后1个月） 4200 4900 5600 6300 现金预算 月份 二 三 四 五 六 七 （1）期初余额 8000 6050 6050 （2）收账 5100 6100 7100 （3）购货 4200 4900 5600 （4）工资 750 100 1250 （5）其他付现费用 100 100 700 （6）预交所得税 2000 （7）购置固定资产 8000 （8）现金多余或不足 50 7050 3600 （9）向银行借款 6000 3000 （10）偿还银行借款
（1000万元的倍数）
（1000万元的倍数）
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