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试题部分
1、对基差买方来说,基差交易中所面临的风险主要是()。【单选题】
A.投机风险
B.敞口风险
C.纯粹风险
D.静态风险
2、金融机构可以通过()来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。【单选题】
A.历史模拟
B.统计分析
C.压力测试
D.方差分析
3、国内大豆压榨量由去年的()万吨提髙到今年的()万吨。【单选题】
A.40400,40800
B.4040,4480
C.51400,55800
D.5140,5580
4、运往中国的大豆到岸价定价模式是()。【单选题】
A.CNF价=CBOT大豆1月期货合约价格+103.55美分/蒲式耳
B.CNF价=CBOT大豆1月期货合约价格+100美分/蒲式耳
C.CNF价=CBOT大豆1月期货合约价格+200美分/蒲式耳
D.CNF价=CBOT大豆1月期货合约价格+300美分/蒲式耳
5、期货市场库存量的增减直接反应供求间的平衡抑或失衡,其与价格间的关系为()。【多选题】
A.库存量的低位,相对于价格的高位
B.库存量的高位,相对于价格的低位
C.期末库存量减少,期货价格一定会涨
D.库存影响了供求关系,供求关系影响了期货价格
答案见第二页>>>
答案解析
1、正确答案:B
答案解析:对基差买方来说,基差交易中所面临的风险主要是敞口风险。
2、正确答案:C
答案解析:金融机构可以通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。
3、正确答案:B
答案解析:由大豆供需平衡表可以看出,国内大豆压榨量由去年的4040万吨提髙到今年的4480万吨。
4、正确答案:D
答案解析:基差定价方式是采用“期货价格+升贴水”。CNF升贴水=FOB升贴水+运费=100+200=300美分/蒲式耳;因此,大豆到岸(CNF)价=CBOT大豆1月期货合约价格+300美分/蒲式耳。
5、正确答案:A、B、D
答案解析:期末库存量减少,不能下极端结论说期货价格一定会涨,还得看这个期末库存是否正常。
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