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证券市场组合的期望报酬率是16%，甲投资人以自有资金100万元和按6%的无风险利率借入的资金40万元进行证券投资，甲投资人的期望报酬率是（）。假设无风险利率是4%，市场风险溢价为10%，市场组合报酬率的波动率为18%。甲股票收益率的方差为6.25%，甲股票与市场组合的协方差为1.62%，则甲股票的期望报酬率为（）。下列关于风险的说法，正确的是（）。某只股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为20%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5，市场投资组合要求的收益率是15%，市场组合的标准差是5%，假设处于市场均衡状态，则市场无风险收益率和该股票的贝塔系数分别为（）。下列有管组合风险说法正确的有（）下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中，正确的有（）。计算以下指标：①甲公司证券组合的β系数；②甲公司证券组合的风险溢价率（RP）；③甲公司证券组合的必要投资收益率（RS）；④投资A股票的必要投资收益率。计算A股票的预期收益率，并分析当前出售A股票是否对甲公司有利。下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的是( )。下列关于投资组合的说法中，正确的有( )。下列关于资本市场线和证券市场线表述正确的有( )。资本资产定价模型是确定普通股资本成本的方法之一，以下说法中正确的是( )。已知市场风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于风险组合，则( )。下列关于证券市场线的表述中，正确的有( )。假设无风险利率是4%，市场风险溢价为10%，市场组合报酬率的波动率为18%。甲股票收益率的方差为6.25%，甲股票与市场组合的协方差为1.62%，则甲股票的期望报酬率为（）。

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